第一章　金融期貨基本概述
1.1　金融期貨基本界定
1.1.1　定義
1.1.2　分類
1.1.3　職能
1.1.4　特點(diǎn)
1.2　金融期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)
1.2.1　交易場(chǎng)所
1.2.2　組織形式
1.2.3　清算機(jī)構(gòu)
1.2.4　參與者
1.2.5　交易方式
1.3　金融期貨交割特征
1.3.1　交易特征
1.3.2　交易區(qū)別
1.3.3　交割便利
1.3.4　價(jià)格盲區(qū)
1.3.5　期現(xiàn)套利
1.3.6　避免逼倉(cāng)
1.4　金融期貨行業(yè)影響因素
1.4.1　物價(jià)水準(zhǔn)
1.4.2　政府政策
1.4.3　干預(yù)措施
1.4.4　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.5　金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別
1.5.1　與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別
1.5.2　與商品期貨的區(qū)別
1.5.3　與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別
1.5.4　與金融現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
第二章　2022-2024年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
2.1　期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
2.1.1　交易規(guī)模分析
2.1.2　市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況
2.1.3　市場(chǎng)波動(dòng)情況
2.1.4　期貨交易品種
2.1.5　期貨CTA策略
2.2　金融市場(chǎng)發(fā)展綜析
2.2.1　金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)
2.2.2　金融產(chǎn)品供需分析
2.2.3　金融市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
2.2.4　金融市場(chǎng)開放分析
2.2.5　社會(huì)融資規(guī)模分析
2.2.6　政府金融工作安排
2.2.7　金融市場(chǎng)分布情況
2.3　金融改革狀況分析
2.3.1　金融改革發(fā)展安排
2.3.2　金融體制改革進(jìn)程
2.3.3　金融監(jiān)管改革進(jìn)程
2.3.4　中小金融機(jī)構(gòu)整合
2.3.5　地方金融體質(zhì)改革
2.4　期貨政策環(huán)境分析
2.4.1　期貨持倉(cāng)管理規(guī)定
2.4.2　期貨和衍生品法
2.4.3　期貨風(fēng)控管理辦法
2.4.4　期交所管理辦法
2.4.5　交割手續(xù)費(fèi)減免
第三章　2022-2024年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.1　金融期貨市場(chǎng)發(fā)展意義
3.1.1　助推金融市場(chǎng)一體化
3.1.2　促進(jìn)資本國(guó)際流動(dòng)
3.1.3　促進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)流通
3.1.4　促進(jìn)財(cái)富管理發(fā)展
3.2　2022-2024年國(guó)際金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
3.2.1　成交市場(chǎng)份額占比
3.2.2　市場(chǎng)成交規(guī)模分析
3.2.3　市場(chǎng)品類成交排名
3.2.4　市場(chǎng)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析
3.3　2022-2024年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
3.3.1　期貨成交量
3.3.2　期貨成交金額
3.3.3　成交期貨占比
3.3.4　成交品種排名
3.4　金融期貨市場(chǎng)建設(shè)分析
3.4.1　市場(chǎng)建設(shè)成效分析
3.4.2　市場(chǎng)建設(shè)“四個(gè)統(tǒng)籌”
3.4.3　市場(chǎng)建設(shè)特點(diǎn)分析
3.5　金融期貨服務(wù)資本市場(chǎng)建設(shè)
3.5.1　交易層面
3.5.2　發(fā)行層面
3.5.3　投資層面
3.5.4　開放層面
3.5.5　未來(lái)安排
3.6　金融期貨健全資本市場(chǎng)功能
3.6.1　多環(huán)節(jié)健全資本市場(chǎng)功能
3.6.2　國(guó)債期貨助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
3.6.3　推動(dòng)金融科技賦能市場(chǎng)監(jiān)管
3.6.4　服務(wù)上海國(guó)際金融中心建設(shè)
3.6.5　未來(lái)金融期貨工作安排
3.7　金融期貨業(yè)務(wù)對(duì)證券市場(chǎng)的影響
3.7.1　利于證券市場(chǎng)完善深化
3.7.2　利于規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
3.7.3　利于滿足投資者投資需求
3.7.4　利于吸引外資接軌國(guó)際
3.8　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問題及建議
3.8.1　市場(chǎng)發(fā)展問題分析
3.8.2　市場(chǎng)深化發(fā)展對(duì)策
3.8.3　市場(chǎng)發(fā)展對(duì)策建議
3.8.4　投資者發(fā)展的建議
第四章　2022-2024年股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
4.1　股指期貨概述
4.1.1　股指期貨定義
4.1.2　股指期貨特征
4.1.3　股指期貨功能
4.2　世界股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒
4.2.1　全球股指期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.2　歐美市場(chǎng)股指期貨發(fā)展分析
4.2.3　恒生指數(shù)期貨發(fā)展現(xiàn)狀分析
4.2.4　全球股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒
4.3　2022-2024年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析
4.3.1　股指期貨發(fā)展歷程
4.3.2　股指期貨推出意義
4.3.3　股指期貨市場(chǎng)概況
4.3.4　股指期貨成交情況
4.3.5　股指期貨成交金額
4.3.6　股指期貨投資者分析
4.4　股指期貨影響分析
4.4.1　對(duì)宏微觀市場(chǎng)影響
4.4.2　對(duì)股票市場(chǎng)的影響
4.4.3　對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響
4.5　股指期貨套利分析
4.5.1　股指期貨套利
4.5.2　各類套利特點(diǎn)
4.5.3　價(jià)差套利操作
4.5.4　期現(xiàn)套利操作
4.6　股指期貨套期保值分析
4.6.1　套期保值理論基礎(chǔ)
4.6.2　最優(yōu)套保比率模型
4.6.3　套期保值具體步驟
4.6.4　套期保值注意事項(xiàng)
4.7　2022-2024年中證1000股指期貨交易分析
4.7.1　中證1000股指期貨成交量
4.7.2　中證1000股指期貨成交金額
4.7.3　中證1000股指期貨成交均價(jià)
4.7.4　中證1000股指期貨成交情況
4.8　2022-2024年中證500股指期貨交易分析
4.8.1　中證500股指期貨成交量
4.8.2　中證500股指期貨成交金額
4.8.3　中證500股指期貨成交均價(jià)
4.9　2022-2024年上證50股指期貨交易分析
4.9.1　上證50股指期貨成交量
4.9.2　上證50股指期貨成交金額
4.9.3　上證50股指期貨成交均價(jià)
4.10　2022-2024年滬深300股指期貨交易分析
4.10.1　滬深300股指期貨成交量
4.10.2　滬深300股指期貨成交金額
4.10.3　滬深300股指期貨成交均價(jià)
4.11　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)問題及建議
4.11.1　股指期貨發(fā)展問題
4.11.2　股指期貨風(fēng)險(xiǎn)問題
4.11.3　股指期貨發(fā)展建議
4.11.4　交易所風(fēng)險(xiǎn)控制建議
4.11.5　投資者風(fēng)險(xiǎn)控制建議
4.11.6　監(jiān)管者風(fēng)險(xiǎn)控制建議
第五章　2022-2024年利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.1　利率期貨相關(guān)闡述
5.1.1　發(fā)展歷程
5.1.2　基本分類
5.1.3　基本功能
5.1.4　基本特點(diǎn)
5.1.5　交割方式
5.2　2022-2024年國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.1　美國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.2　全球主要利率期貨交易所
5.2.3　全球利率市場(chǎng)圖譜演變分析
5.3　2022-2024年中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
5.3.1　我國(guó)發(fā)展利率期貨市場(chǎng)的意義
5.3.2　中國(guó)利率期貨市場(chǎng)推進(jìn)現(xiàn)狀
5.3.3　利率期貨與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)
5.3.4　利率期貨推出的不足及建議
5.4　利率期貨對(duì)政策利率傳導(dǎo)的作用
5.4.1　政策目標(biāo)利率穩(wěn)定
5.4.2　降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
5.4.3　提高央行調(diào)控能力
5.4.4　利率市場(chǎng)政策建議
5.5　利率期貨利率傳導(dǎo)作用分析
5.5.1　完善利率期貨借鑒經(jīng)驗(yàn)意義
5.5.2　利率期貨提升宏觀調(diào)控能力
5.5.3　利率調(diào)控模式與基準(zhǔn)收益曲線
5.5.4　基準(zhǔn)收益曲線與利率期貨產(chǎn)品
5.5.5　完善利率期貨市場(chǎng)的政策建議
5.6　利率期貨市場(chǎng)套期保值分析
5.6.1　套期保值原理
5.6.2　套期保值模型
5.6.3　套期保值應(yīng)用
5.6.4　套期保值問題
5.7　利率期貨市場(chǎng)構(gòu)建分析
5.7.1　規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的交易原理
5.7.2　價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制的交易機(jī)理
5.7.3　優(yōu)化資金配置的交易機(jī)理
5.7.4　構(gòu)建利率期貨市場(chǎng)對(duì)策建議
第六章　2022-2024年外匯期貨（貨幣期貨）市場(chǎng)發(fā)展分析
6.1　外匯期貨基本概述
6.1.1　基本介紹
6.1.2　發(fā)展歷程
6.1.3　差異分析
6.1.4　職能作用
6.2　2022-2024年國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.2.1　全球外匯期貨發(fā)展歷程
6.2.2　全球外匯期貨市場(chǎng)特征
6.2.3　香港外匯期貨發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
6.2.4　發(fā)達(dá)國(guó)家外匯期貨發(fā)展
6.2.5　發(fā)展中國(guó)家外匯期貨發(fā)展
6.2.6　外匯期貨市場(chǎng)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)
6.3　境內(nèi)人民幣外匯期貨開展分析
6.3.1　境內(nèi)開展外匯期貨條件分析
6.3.2　境內(nèi)開展外匯期貨積極意義
6.3.3　境內(nèi)開展外匯期貨面臨問題
6.3.4　境內(nèi)開展外匯期貨相關(guān)建議
6.3.5　境內(nèi)開展外匯期貨需求分析
6.3.6　境內(nèi)外匯套保體系缺陷分析
6.3.7　境內(nèi)開展外匯期貨時(shí)機(jī)分析
6.4　境外人民幣外匯期貨開展分析
6.4.1　外匯市場(chǎng)在岸與離岸劃分
6.4.2　離岸人民幣外匯期貨產(chǎn)品
6.4.3　離岸人民幣外匯期貨交易
6.4.4　離岸人民幣外匯期貨功能
6.4.5　境外人民幣外匯期貨特征
6.4.6　離岸人民幣外匯期貨占比
6.4.7　人民幣外匯期貨增長(zhǎng)空間
6.4.8　境外人民幣外匯期貨發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)
6.5　人民幣外匯期貨合約發(fā)展分析
6.5.1　人民幣外匯期貨合約市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
6.5.2　人民幣外匯OTC市場(chǎng)的發(fā)展
6.5.3　人民幣外匯交易所市場(chǎng)的發(fā)展
6.5.4　場(chǎng)內(nèi)人民幣外匯衍生品參與者
6.5.5　場(chǎng)內(nèi)人民幣外匯期貨與期權(quán)
6.5.6　CME（USD/CNH）合約影響
6.6　外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析
6.6.1　套期保值基本概述
6.6.2　多頭套期保值確定性
6.6.3　空頭套期保值確定性
6.6.4　交叉套期保值不確定性（成功）
6.6.5　交叉套期保值不確定性（失�。�
6.6.6　交叉套期保值的實(shí)質(zhì)
6.7　中國(guó)外匯期貨市場(chǎng)建設(shè)分析
6.7.1　外匯期貨市場(chǎng)建設(shè)現(xiàn)狀
6.7.2　市場(chǎng)建設(shè)完善匯率機(jī)制
6.7.3　市場(chǎng)建設(shè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
6.7.4　市場(chǎng)建設(shè)捍匯率定價(jià)權(quán)
6.7.5　市場(chǎng)建設(shè)助本幣國(guó)際化
6.7.6　外匯期貨推出路徑安排
6.7.7　外匯期貨完善法律體系
6.7.8　外匯期貨完善監(jiān)管體系
6.8　人民幣外匯期貨交易風(fēng)險(xiǎn)分析
6.8.1　人民幣匯率定價(jià)權(quán)旁落
6.8.2　企業(yè)外匯風(fēng)控意識(shí)不足
6.8.3　監(jiān)管過度或監(jiān)管不足
6.8.4　外匯期貨投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)大
6.8.5　跨境資本流動(dòng)沖擊
6.8.6　交易人才儲(chǔ)備不足
第七章　2022-2024年國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
7.1　全球國(guó)債期貨市場(chǎng)的發(fā)展
7.1.1　全球國(guó)債期貨發(fā)展歷程
7.1.2　全球國(guó)債期貨市場(chǎng)成交量
7.1.3　全球國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展特征
7.1.4　全球國(guó)債期貨市場(chǎng)成交分析
7.1.5　國(guó)債期貨成交額GDP占比
7.1.6　主要國(guó)家國(guó)債期貨品種
7.1.7　發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)債期貨投資者結(jié)構(gòu)
7.1.8　韓國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
7.2　2022-2024年中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)分析
7.2.1　國(guó)債期貨規(guī)則及參與方式
7.2.2　機(jī)構(gòu)投資者參與國(guó)債期貨
7.2.3　商業(yè)銀行參與國(guó)債期貨
7.2.4　國(guó)債期貨產(chǎn)品體系構(gòu)建
7.2.5　國(guó)債期貨做市商活躍
7.2.6　國(guó)債期貨機(jī)構(gòu)參與度
7.3　國(guó)債期貨與國(guó)債收益率曲線
7.3.1　期貨與收益率互相影響
7.3.2　夯實(shí)收益率曲線基準(zhǔn)屬性
7.3.3　改變國(guó)債期貨跨品種價(jià)差
7.4　國(guó)債期貨套期保值與套利分析
7.4.1　國(guó)債期貨套期保值原理
7.4.2　國(guó)債期貨多頭套期保值
7.4.3　國(guó)債期貨進(jìn)行空頭套期保值
7.4.4　國(guó)債期貨國(guó)債現(xiàn)貨組合套期保值
7.4.5　國(guó)債期貨跨期套利交易
7.4.6　國(guó)債期貨跨品種套利交易
7.4.7　國(guó)債期貨基差交易
7.4.8　國(guó)債期貨收益率曲線套利
7.5　2022-2024年10年期國(guó)債期貨交易分析
7.5.1　10年期國(guó)債期貨成交量
7.5.2　10年期國(guó)債期貨成交金額
7.5.3　10年期國(guó)債期貨成交均價(jià)
7.6　2022-2024年5年期國(guó)債期貨交易分析
7.6.1　5年期國(guó)債期貨成交量
7.6.2　5年期國(guó)債期貨成交金額
7.6.3　5年期國(guó)債期貨成交均價(jià)
7.7　中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)建議
7.7.1　國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展建議
7.7.2　國(guó)債期貨市場(chǎng)建設(shè)啟示
第八章　2022-2024年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.1　中國(guó)期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況
8.1.1　潛在進(jìn)入者
8.1.2　期貨替代品
8.1.3　投資者的議價(jià)能力
8.1.4　交易所的議價(jià)能力
8.1.5　現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者
8.2　中國(guó)證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
8.2.1　頭部券商競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀與建議
8.2.2　中小券商競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀與建議
8.2.3　外資券商競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀與建議
8.2.4　同業(yè)兼并、混業(yè)融合趨勢(shì)
第九章　2022-2024年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析
9.1　倫敦國(guó)際金融期貨交易所
9.1.1　交易所簡(jiǎn)介
9.1.2　交易方式
9.1.3　交易品種
9.1.4　全球性股票期貨
9.2　歐洲期貨交易所
9.2.1　交易所簡(jiǎn)介
9.2.2　交易申請(qǐng)
9.2.3　交易機(jī)制
9.2.4　交易清算
9.3　芝加哥期貨交易所
9.3.1　交易所簡(jiǎn)介
9.3.2　交易機(jī)制
9.3.3　業(yè)務(wù)特點(diǎn)
9.3.4　股票成交額
9.4　芝加哥商業(yè)交易所
9.4.1　交易所簡(jiǎn)介
9.4.2　交易規(guī)模
9.4.3　產(chǎn)品發(fā)布
9.4.4　人民幣產(chǎn)品
9.5　東京金融交易所
9.5.1　交易所簡(jiǎn)介
9.5.2　交易規(guī)模
9.5.3　交易品種
9.6　中國(guó)金融期貨交易所
9.6.1　交易所簡(jiǎn)介
9.6.2　交易規(guī)模
9.6.3　發(fā)展成效
9.6.4　發(fā)展設(shè)想
9.7　其他主要金融期貨交易所
9.7.1　悉尼期貨交易所
9.7.2　新加坡國(guó)際金融交易所
第十章　2022-2024年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
10.1　國(guó)泰君安期貨有限公司
10.1.1　公司簡(jiǎn)介
10.1.2　新加坡業(yè)務(wù)
10.1.3　經(jīng)營(yíng)狀況
10.1.4　金融期貨業(yè)務(wù)成就
10.2　海通期貨有限公司
10.2.1　公司簡(jiǎn)介
10.2.2　經(jīng)營(yíng)效益分析
10.2.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
10.2.4　財(cái)務(wù)狀況分析
10.2.5　商業(yè)模式分析
10.2.6　風(fēng)險(xiǎn)因素分析
10.3　廣發(fā)期貨有限公司
10.3.1　公司簡(jiǎn)介
10.3.2　經(jīng)營(yíng)狀況
10.3.3　“保險(xiǎn)+期貨”
10.3.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.4　華泰期貨有限公司
10.4.1　公司簡(jiǎn)介
10.4.2　經(jīng)營(yíng)狀況
10.4.3　發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.5　中泰期貨有限公司
10.5.1　公司簡(jiǎn)介
10.5.2　公司業(yè)務(wù)
10.5.3　經(jīng)營(yíng)狀況
10.5.4　公司評(píng)價(jià)
10.6　銀河期貨有限公司
10.6.1　公司簡(jiǎn)介
10.6.2　優(yōu)勢(shì)特色
10.6.3　經(jīng)營(yíng)狀況
10.6.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)
10.7　中信期貨有限公司
10.7.1　公司簡(jiǎn)介
10.7.2　機(jī)構(gòu)分布
10.7.3　經(jīng)營(yíng)狀況
10.7.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)
第十一章　金融期貨市場(chǎng)投資分析
11.1　國(guó)債期貨投資者分析
11.1.1　中國(guó)國(guó)債期貨的投資者分析
11.1.2　期貨公司國(guó)債期貨業(yè)務(wù)收益
11.1.3　參與國(guó)債期貨交易注意事項(xiàng)
11.2　股指期貨市場(chǎng)的投資者分析
11.2.1　市場(chǎng)投資者總況
11.2.2　證券公司
11.2.3　基金公司
11.2.4　信托公司
11.2.5　QFII
11.2.6　保險(xiǎn)企業(yè)
11.2.7　投資風(fēng)險(xiǎn)
11.3　股指期貨市場(chǎng)投資優(yōu)勢(shì)分析
11.3.1　資金消耗能力高
11.3.2　成交效率高
11.3.3　活躍度高
11.3.4　投機(jī)性強(qiáng)
11.3.5　收益空間大
11.3.6　外盤關(guān)聯(lián)度低
11.3.7　跳空風(fēng)險(xiǎn)率低
11.3.8　盤口流動(dòng)性時(shí)間短
11.3.9　日內(nèi)交易空間明顯
11.3.10　交易成本低
11.3.11　收益風(fēng)險(xiǎn)比高
11.4　金融期貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
11.4.1　風(fēng)險(xiǎn)控制角度
11.4.2　行為目的角度
11.4.3　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施
11.5　投資者適當(dāng)性制度
11.5.1　制度基本概述
11.5.2　歐美制度分析
11.5.3　日本制度分析
11.5.4　中國(guó)制度分析
11.5.5　中國(guó)制度完善
第十二章　中投顧問對(duì)中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析
12.1　中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展前景展望
12.1.1　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展前景
12.1.2　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
12.1.3　中國(guó)期貨市場(chǎng)開放展望
12.2　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)
12.2.1　股指期貨市場(chǎng)展望
12.2.2　國(guó)債期貨未來(lái)展望
12.3　中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析
12.3.1　2024-2028年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展影響因素分析
12.3.2　2024-2028年中國(guó)金融期貨交易所成交量預(yù)測(cè)
12.3.3　2024-2028年中國(guó)金融期貨交易所成交額預(yù)測(cè)
附錄
附錄一：期貨交易所管理辦法
附錄二：中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法
附錄三：期貨市場(chǎng)持倉(cāng)管理暫行規(guī)定
附錄四：期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法（試行）

圖表1　金融期貨市場(chǎng)構(gòu)成及交易流向圖
圖表2　2023年金融業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表
圖表3　2023年中小銀行吸收合并情況
圖表4　2023年全球各類產(chǎn)品期貨與期權(quán)成交量分布
圖表5　2023年全球各類產(chǎn)品期貨與期權(quán)成交量分布
圖表6　2023年全球股指期貨與期權(quán)單邊成交量前10名
圖表7　2023年全球外匯期貨與期權(quán)單邊成交量前10名
圖表8　2023年全球利率期貨與期權(quán)單邊成交量前10名
圖表9　2023年全球各類別產(chǎn)品期貨與期權(quán)持倉(cāng)量分布
圖表10　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所期貨成交量
圖表11　2021-2023年中國(guó)金融期貨交易所期貨月度成交量
圖表12　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所期貨成交金額
圖表13　2021-2023年中國(guó)金融期貨交易所期貨月度成交金額
圖表14　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所期貨成交金額占全國(guó)市場(chǎng)比重
圖表15　2023年中國(guó)金融期貨交易所各品種期貨成交金額及占全國(guó)市場(chǎng)比重
圖表16　2013年國(guó)內(nèi)期貨交易所成交量（手）情況
圖表17　2013年國(guó)內(nèi)期貨交易所成交額占比情況
圖表18　2019-2023年中金所股指期貨成交量月度情況
圖表19　2019-2023年中金所股指期貨成交金額占比（累計(jì)值）
圖表20　2016-2023年股指的基差貼水情況
圖表21　2023年我國(guó)消費(fèi)增速變化
圖表22　銀瑞信線上消費(fèi)ETF2022年年底持倉(cāng)市值前十名股票
圖表23　股票組合的相關(guān)性
圖表24　套期保值初始方案
圖表25　套保收益率情況
圖表26　2021-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證1000股指期貨成交量
圖表27　2021-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證1000股指期貨成交金額
圖表28　2021-2023年單月中國(guó)金融期貨交易所中證1000股指期貨成交金額
圖表29　2021-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證1000股指期貨成交均價(jià)
圖表30　2021-2023年單月中國(guó)金融期貨交易所中證1000股指期貨成交均價(jià)
圖表31　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證1000股指期貨成交情況統(tǒng)計(jì)表
圖表32　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨成交量
圖表33　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨月度成交量
圖表34　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨成交金額
圖表35　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨月度成交金額
圖表36　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨成交均價(jià)
圖表37　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所中證500股指期貨月度成交均價(jià)
圖表38　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所上證50股指期貨成交量
圖表39　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所上證50股指期貨月度成交量
圖表40　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所上證50股指期貨成交金額
圖表41　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所上證50股指期貨月度成交金額
圖表42　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所上證50股指期貨成交均價(jià)
圖表43　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所上證50股指期貨月度成交均價(jià)
圖表44　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨成交量
圖表45　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨月度成交量
圖表46　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨成交金額
圖表47　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨月度成交金額
圖表48　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨成交均價(jià)
圖表49　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨月度成交均價(jià)
圖表50　貨幣政策利率傳導(dǎo)路徑及利率期貨的作用
圖表51　收益率曲線與利率期貨對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)表
圖表52　人民幣外匯期貨在岸與離岸市場(chǎng)
圖表53　離岸交易所推出人民幣外匯期貨和期權(quán)產(chǎn)品（部分）
圖表54　重要事件推動(dòng)離岸人民幣外匯期貨市場(chǎng)成交量躍升
圖表55　境內(nèi)人民幣外匯市場(chǎng)年交易量
圖表56　在岸和主要離岸人民幣外匯OTC市場(chǎng)日均交易量
圖表57　主要交易所人民幣外匯期貨未到期金額
圖表58　三大交易所人民幣外匯期貨年交易量
圖表59　多頭套期保值
圖表60　交叉套期保值成功
圖表61　交叉套期保值失敗
圖表62　空頭投機(jī)
圖表63　多頭投機(jī)
圖表64　2020-2022年中國(guó)、美國(guó)國(guó)債期貨年成交量
圖表65　2022年各國(guó)國(guó)債期貨成交額占GDP的比值
圖表66　各國(guó)國(guó)債及國(guó)債期貨主要期限品種
圖表67　國(guó)債期貨合約細(xì)則
圖表68　國(guó)債期貨持倉(cāng)限額
圖表69　機(jī)構(gòu)投資者參與國(guó)債期貨主要行業(yè)細(xì)則
圖表70　國(guó)債期貨參與目的限制
圖表71　機(jī)構(gòu)投資者參與國(guó)債期貨持倉(cāng)限制
圖表72　2023年美國(guó)銀行國(guó)債期貨參與情況
圖表73　多頭套期保值示例
圖表74　空頭套期保值示例
圖表75　跨期套利示例
圖表76　跨品種套利示例
圖表77　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所10年期國(guó)債期貨成交量
圖表78　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所10年期國(guó)債期貨月度成交量
圖表79　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所10年期國(guó)債期貨成交金額
圖表80　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所10年期國(guó)債期貨月度成交金額
圖表81　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所10年期國(guó)債期貨成交均價(jià)
圖表82　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所10年期國(guó)債期貨月度成交均價(jià)
圖表83　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨成交量
圖表84　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨月度成交量
圖表85　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨成交金額
圖表86　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨月度成交金額
圖表87　2019-2023年中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨成交均價(jià)
圖表88　2022-2023年中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨月度成交均價(jià)
圖表89　期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五力模型
圖表90　中國(guó)期貨主要企業(yè)情況
圖表91　2019-2022年中國(guó)期貨公司主要業(yè)務(wù)收入情況
圖表92　2023年芝加哥商品交易所（CME）成交額
圖表93　2021年日本各期貨交易所相對(duì)規(guī)模
圖表94　日本期貨市場(chǎng)品種體系
圖表95　2020-2023年海通期貨股份有限公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表96　2020-2023年海通期貨股份有限公司營(yíng)業(yè)收入及增速
圖表97　2020-2023年海通期貨股份有限公司凈利潤(rùn)及增速
圖表98　2021-2022年海通期貨股份有限公司營(yíng)業(yè)收入分業(yè)務(wù)
圖表99　2022-2023年海通期貨股份有限公司營(yíng)業(yè)收入分業(yè)務(wù)
圖表100　2020-2023年海通期貨股份有限公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
圖表101　2020-2023年海通期貨股份有限公司凈資產(chǎn)收益率
圖表102　2020-2023年海通期貨股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債率水平
圖表103　2020-2023年海通期貨股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo)
圖表104　廣發(fā)期貨發(fā)展歷程
圖表105　2020-2023廣發(fā)證券營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖表106　2023年中泰期貨主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成
圖表107　2022-2023年中泰期貨營(yíng)業(yè)收入
圖表108　2018-2022年銀河期貨日均客戶權(quán)益
圖表109　2022年中信期貨境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量分布
圖表110　2021-2022年中信期貨續(xù)費(fèi)及傭金凈收入
圖表111　期指與其他商品期貨的資金消化能力對(duì)比
圖表112　期指與其他商品期貨的交易達(dá)成時(shí)間對(duì)比
圖表113　期指與其他商品期貨的資金活躍程度對(duì)比
圖表114　期指與其他商品期貨的均持倉(cāng)時(shí)間對(duì)比
圖表115　期指與其他商品期貨的高交易價(jià)值對(duì)比
圖表116　期指與其他商品期貨的外盤關(guān)聯(lián)度對(duì)比
圖表117　期指與其他商品期貨的跳空風(fēng)險(xiǎn)率對(duì)比
圖表118　期指與其他商品期貨的盤口流動(dòng)性消耗時(shí)間對(duì)比
圖表119　期指與其他商品期貨的日內(nèi)交易空間對(duì)比
圖表120　期指與其他商品期貨的交易成本對(duì)比
圖表121　期指與其他商品期貨的收益風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)比
圖表122　中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)金融期貨交易所成交量預(yù)測(cè)
圖表123　中投顧問對(duì)2024-2028年中國(guó)金融期貨交易所成交額預(yù)測(cè)